.一、201年工作总结1.年度预算报告编制。根据xx对年度预算的要求，组织、协调所属公司完成201年度预算报告的三个版本的预算编制工作，并平衡汇总完成H的年度预算报告。主要包括201年度预算报告（201预测数）、201年度预算报告（201实际数）和201年度预算报告（综合指标）三个版本的预算报告。3.年度预算调整报告。根据xx全面预算执行要求，在201年8月份组织、协调所属公司完成201年度预算调整报告，并出具H年度预算调整报告。.全面预算管理暂行办法。根据国资委颁布的《中央企业财务预算管理暂行办法》，参考xx颁布的相关文件规定，拟定《H全面预算管理暂行办法》草稿。7.参考xx的相关文件，结合接口单位的关注要点，制订了《年度预算执行情况说明》模版和《年度预算编制说明》模版，明确了两份文件的汇报框架和阐述要点，使所属公司提交文件质量有了进一步的提升。1.影响指标完成的偶发因素说明。根据201年H的实际经营情况，对综合计划指标相关的非正常经营情况进行说明。3.参与下达综合计划指标任务书。根据xx下发的公司年度经营指标，结合公司年度实际经营情况，分析公司经营指标完成情况及原因，参与所属各公司年度综合经营指标的制定并下达。(三)支持T和中X两家公司工作2.完成X、T两家公司201年年度预算报告编制、月度预算执行分析、预算调整报告的编制工作。4.完成X、T两家公司201年外包项目的征求意见稿，初步明确两个外包项目的合同金额。 配合Q筹备组完成相关项目的商务流程，包括收款合同会签、发票申请、缴款凭单申请等工作。1.配合xx版法部开展版权业务调查摸底工作。(六)其它支持工作2.整理运营管理部201年发文登记表。4.完成201年度合格供应商名录相关资料的更新工作。.参与《固定资产实物管理工作》培训，做好培训前期的筹备准备工作。8.认真学习《习总书记在党的新闻舆论工作座谈会的讲话精神》并提交心得体会。二、工作中的不足 第一年接手全面预算管理工作，主要以平稳过渡过为主，所以缺少必要的创新精神。虽然在部门经理的指导下，积极宣传全面预算管理相关知识，并草拟了《全面预算管理暂行办法》，也确定了上报文件的汇报模版，使具体工作更加标准化。但是，还有一部分只是单纯地为了满足xx的工作需求而完成的，没有将全面预算管理深入，从而真正实现全面预算管理的意义。三、2017年工作思路(一)常规工作2.完成H 2017年预算编制工作。4.做好X和T的201年决算及预算收尾工作。.根据201年度综合计划指标的达成情况向xx提交影响指标完成的偶发因素说明。(二)创新工作《利润预算进度表》、《毛利润预算表》，可准确把握市场方向，强化成本管理，保证目标利润的实现；《现金收支预算表》、《应收账款预算表》，可掌握企业的现金流动信息，提高资金利用效益，降低债务及资产负债率；《人员成本预算表》，掌握人员信息及企业的劳动力成本水平。3.建立工作量统计分析体系。通过对所属公司的实际工作量的投入资源统计，来分析成本支出和盈利情况，并对收入和利润做出更加准确详实的预测。此举，可以与以财务报表为导向的《预算执行进度表》形成互补，将预算管理与内部控制有效结合，为进一步推动、实施滚动预算打下良好基础。 . 4

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